Theo báo cáo cập nhật tình hình các quỹ đến ngày 2/8 mới được công bố, hai quỹ đầu tư cổ phiếu của Dragon Capital đã tăng thêm 1,5% giá trị, tương đương khoảng 10 triệu USD so với ngày 26/7.
Quỹ VEIL có NAV đạt 411,36 triệu USD, giá trị trên mỗi cổ phần đạt 2,37 USD. So với giá giao dịch trên thị trường, cổ phần của VEIL đang chiết khấu 15,19%
Quỹ VGF có NAV đạt 195,75 triệu USD, giá trị trên mỗi cổ phần đạt 15,13 USD. Chứng chỉ quỹ này đang có mức chiết khấu 14,07%.
Top 5 các khoản đầu tư của hai quỹ không có nhiều thay đổi so với báo cáo cuối tháng 7. VEIL vẫn đầu tư 65% giá trị quỹ vào 5 khoản đầu tư tại VNM, ACB, MSN (công cụ chuyển đổi), HAG và REE.
Tương tư, VGF cũng nắm giữ VNM, MSN (công cụ chuyển đổi), HAG, Olympus và FPT trong danh mục với 69% giá trị.
 |
|
Top 5 cổ phiếu trong danh mục của hai quỹ VEIL và VGF ngày 2/8 |
(TTVN)