Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển hạ tầng Vinaconex (VCH) vừa công bố báo cáo tài chính quý III và kết quả kinh doanh 9 tháng hợp nhất đầu năm. Trong đó, lợi nhuận sau thuế quý III của doanh nghiệp đạt 115 triệu đồng, tuy nhiên, lũy kế 9 tháng, con số này lại xuống âm 30 tỷ đồng.
Hoạt động kinh doanh cốt lõi giúp công ty đạt hơn 20 tỷ đồng doanh thu thuần vào quý III, cao hơn cùng kỳ năm ngoái 19%. Dù vậy, giá vốn hàng bán lại đạt hơn 19 tỷ đồng, tăng 5,7% khiến lợi nhuận gộp doanh nghiệp giảm còn 727,4 triệu đồng, tuy nhiên, mức này vẫn cao hơn số lỗ lợi nhuận gộp 1,4 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái.
Về hoạt động tài chính, khoản mục này đóng góp cho doanh thu quý III của VCH gần 58 triệu đồng, nhiều hơn cùng kỳ năm trước 2,43 lần. Trong 9 tháng, công ty cũng ghi nhận gần 225 triệu đồng doanh thu nhờ lĩnh vực tài chính.
|
So sánh doanh thu của Vinaconex. Đơn vị tính: Tỷ đồng. |
Không phải đóng thuế trong quý III, VCH đạt lãi ròng 115 triệu đồng. Tuy nhiên, lũy kế 9 tháng, con số này lại 30 tỷ đồng, lớn hơn khoản lỗ cùng kỳ năm ngoái 4 tỷ đồng.
Tính đến 30/9/2012, VCH có hơn 2,6 tỷ đồng tiền mặt, trong đó trên 2.300 tỷ là tiền gửi tại các ngân hàng Công thương, Ngoại thương, Quân Đội, Đầu tư và Phát triển Hà Tây, Việt Nam Thịnh Vượng, phần còn lại hiện nằm ở Công ty Chứng khoán Thăng Long. Khoản tiền gửi Ngân hàng Ngoại thương nhiều nhất với hơn 2,2 tỷ đồng.
Về trị giá hàng tồn kho, hết quý III, VCH giảm 27%, từ 137,5 tỷ đồng hồi đầu năm xuống còn 99,4 tỷ đồng. Ngoài ra, trị giá thành phẩm cũng tăng từ 441 triệu đồng lên hơn 8,2 tỷ đồng.
Hiện tại, doanh nghiệp còn có một số khoản vay ngắn hạn với Công ty Vinaconex mẹ và các đơn vị con. Trong đó, vay Công ty Tài chính cổ phần Vinaconex - Viettel 15,5 tỷ đồng, Công ty Vinaconex 2 đạt 7 tỷ đồng, Tổng công ty cổ phần Vinaconex là 5 tỷ đồng. Phần còn lại là khoản vay từ các ngân hàng và cá nhân, đạt khoảng 35 tỷ đồng.
Hết quý III, trị giá tổng tài sản của VCH đạt 223 tỷ đồng, giảm 12,5% so với thời điểm đầu năm. Tổng nợ phải trả là 239,5 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn lên tới 98%.
Công ty đang bị âm vốn chủ sở hữu, xuống 22,4 tỷ đồng, trong khi cuối quý IV/2011, vốn chủ sở hữu của VCH vẫn còn đạt 7,8 tỷ đồng. Tính đến 30/9/2012, VCH tiếp tục lỗ lũy kế xuống âm 66,6 tỷ đồng, tăng 83% so với mức âm 36,3 tỷ đồng hồi đầu năm nay.
Tường Vi