Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (Sacomreal, mã: SCR) vừa công bố báo cáo tài chính riêng lẻ quý IV/2012, trong đó nợ dài hạn đến hạn trả tại ngày 31/12 đạt 394 tỷ đồng, phần lớn là nợ ngân hàng và số ít còn lại là nợ công ty hoặc cá nhân khác.
Nợ dài hạn đến hạn trả |
31/12/2012 (Tỷ đồng) |
Ngân hàng cổ phần Sài Gòn Hà Nội (Habubank trước đây sáp nhập) |
140 |
Ngân hàng Đại Dương (Ocean Bank) |
50 |
Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam |
60 |
Ngân hàng Đông Nam Á (SeaBank) |
25 |
Phát hành 99 trái phiếu |
12,5 |
Công ty cổ phần đầu tư Thành Thành Công |
41,5 |
Vay cá nhân |
65 |
Tổng cộng |
394 |
Trong danh sách này, Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội là chủ nợ lớn nhất của Sacomreal với khoản vay sắp đáo hạn 140 tỷ đồng. Ngoài ra, đơn vị này cũng vay Công ty cổ phần Đầu tư Thành Thành Công 41,5 tỷ đồng.
Về nợ ngắn hạn, Sacomreal chủ yếu vay tín chấp, lãi suất dao động 13-20% một năm. Duy nhất Công ty cổ phần Năng lượng Thương Tín cho Sacomreal vay tín chấp với lãi suất 0%. Tổng giá trị nợ ngắn hạn đạt hơn 400 tỷ đồng, tuy nhiên, công ty đã tất toán phần lớn các món nợ và chỉ còn lại 28,5 tỷ đồng vào ngày 31/12/2012.
Năm 2012, tình hình kinh doanh của công ty mẹ Sacomreal có phần lạc quan hơn năm trước khi báo lãi 90 tỷ đồng, tăng thêm 16%. Riêng quý IV, Sacomreal đạt doanh thu 188,8 tỷ đồng, cao gấp đôi so với cùng kỳ năm 2011, hơn 80% đến từ hoạt động bán bất động sản. Lĩnh vực tài chính cũng góp thêm 195 tỷ đồng cho doanh thu Sacomreal. Sau khi trừ các loại chi phí, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh công ty còn 42 tỷ đồng.
Về tồn kho, Sacomreal còn gần 2.650 tỷ đồng chi phí xây dựng dở dang cho các công trình, nâng tổng trị giá hàng tồn cuối kỳ lên 2.676 tỷ đồng. Dự án Khu dân cư Phú thuận tại Quận 7, TP HCM chiếm tỷ trọng cao nhất với nửa trị giá hàng tồn của Sacomreal.
Trong danh mục đầu tư chứng khoán, Sacomreal hiện chỉ còn 369.710 cổ phiếu TKC (Công ty Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Tân Kỷ), ứng với trị giá gần 5 tỷ đồng. Năm qua, công ty đã bán hết cổ phiếu STB, HBB của Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín và Ngân hàng cổ phần Nhà Hà Nội (cũ). Tính đến 31/12/2012, công ty có gần 57,7 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền. Nguồn vốn chủ sở hữu cuối năm 2012 tăng thêm 3,8% so với một năm trước.
Giữa tuần vừa rồi, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cũng vừa công bố thông tin về việc Công ty thương mại đầu tư Thuận Thiên mua gần 4 triệu cổ phiếu SCR. Sau giao dịch này, phía Thuận Thiên nắm tổng cộng 18,44 triệu cổ phiếu, tương đương 12,89% vốn điều lệ của Sacomreal.
Tường Vi - Hàn Phi